广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4,312.11万元，其中本年收入4,122.04万元，较2021年度决算数增加1,597.22万元，增长63.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,049.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2,143.15万元，增长112.45%，主要原因是2022年教学楼拆除重建项目拨款提高。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入73.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少84.16万元，下降53.54%，主要原因是2022年无机关养老保险清算退费。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余190.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,280.14万元，下降87.07%，主要原因是拆除重建项目2021年使用上年结转1,280.14万元。

（二）本部门2022年度总支出4,312.11万元，其中本年支出4,312.11万元，较2021年度决算数增加507.15万元，增长13.33%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4,160.77万元：主要用于幼儿园人员工资、社保缴费、公用经费、维修维护费、拆除重建项目等支出。较2021年度决算数增加510.26万元，增长13.98%，主要原因是教学楼拆除重建项目投入增加。

2.社会保障和就业支出（类）83.69万元：主要用于缴纳人员社保支出。较2021年度决算数下降5.22万元，下降5.87%，主要原因是绩效工资下降。

3.卫生健康支出（类）25.80万元：主要用于缴纳人员基本医疗保险支出。较2021年度决算增加0.8万元，增长3.20%，主要原因是年中追加预算。

4.住房保障支出（类）41.85万元：主要用于缴纳人员住房公积金支出。较2021年度决算增加1.31万元，增长3.23%，主要原因是年中追加预算。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出4,239.07万元，较2021年度决算数增加1,053.09 万元，增长33.05%。其中：基本支出814.75万元，项目支出3,424.32万元。

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,036.67万元，支出决算为4,239.07万元，完成年初预算的208.14%。

（一）教育支出（类）年初预算为1,892.04万元，支出决算为4,077.73万元，完成年初预算的215.52%。主要用于幼儿园人员工资、社保缴费、公用经费、维修维护费、基建等支出，决算比预算增加主要原因是追加教学楼拆除重建项目拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.98万元，支出决算为83.69万元，完成年初预算的104.64%。主要缴纳人员社保支出，决算比预算增加主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算为39.99万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的104.65%。主要用于缴纳人员住房公积金支出，决算比预算增加主要原因是人员增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为24.66万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的104.62%。主要用于缴纳人员事业单位医疗保险，决算比预算增加主要原因是人员增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出814.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出588.06万元，完成年初预算的109.88%，决算比预算增加主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出93.40万元，完成年初预算的73.67%，决算比预算减少主要原因是调整物业管理费、差旅费和其他商品和服务支出预算。

（三）对个人和家庭的补助133.29万元，完成年初预算的115.37%，决算比预算增加主要原因是本年度退休2人，退休费增加；本年度退休亡故3人，抚恤金增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度政府性基金支出0万元,年初预算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度国有资本经营预算支出0万元,年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,年初预算为0万元。  

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

本单位属于公益二类事业单位。2022年度一般公共预算基本支出事业单位相关运行经费支出93.40万元，比年初预算数减少33.39万元，降低26.33%，比上年决算数增加92.26万元，增长8092.98%，主要原因是上年此项经费使用专户管理资金支出，本年使用一般公共预算资金支出。其中：办公费5.20万元，水费7.00万元，电费18.00万元，邮电费6.55万元，维修（护）费16.00万元，工会经费6.65万元，其他商品和服务支出34.00万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额171.33万元，其中：政府采购货物支出127.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.70万元。授予中小企业合同金额171.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2022年事业单位在职人员绩效工资、2022年物业管理费、少数民族地区教育特称补助经费、学前教育发展专项经费、2022年党工团妇活动经费、2022年编外人员经费共6个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,237.00万元。其中，一般公共预算支出1234.26万元，占一般公共预算项目支出总额的99.78%。从评价情况来看，目标完成率100%。该项目年初预算设定的绩效目标均已实现，项目预算支出绩效较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6 个项目评为一等，占项目总数比例100 %；自评发现的主要问题及原因：部分项目预算绩效目标与绩效指标编制科学性、相关性有待提高，今后工作中将进一步提高预算项目绩效目标和绩效指标编制的质量。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022年事业单位在职人员绩效工资项目自评得分99.86分，一等，项目全年预算数为1054.14万元，执行数为1050.03万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：年初预算设定的绩效目标均已实现，项目预算支出绩效较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。