广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园概况

一、 单位主要职责

广西壮族自治区直属机关第二幼儿园隶属广西壮族自治区机关事务管理局，属财政差额拨款公益二类事业单位。本园是经广西壮族自治区事业单位登记管理局登记注册，注册地广西南宁青秀区建政30号，宗旨和业务范围:开展学龄前儿童保育与教育服务工作。

二、机构设置情况

本园属差额拨款、独立编制、独立核算的区直事业单位。编办核定差额拨款事业编制共110名，其中事业编制85名，后勤服务聘用人员控制数25名。年末实有工作人员95人，其中事业编制76人，后勤控制数17人，聘用人员5人。退休67人，退休人员退休费纳入自治区社保局发放。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2069.21万元，其中本年收入2069.21万元，较2021年度决算数增加148.97万元，增长7.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1778.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加418.72万元，增长30.79%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元，较2021年度决算数减少373.1万元，下降100%。减少主要原因是2022年幼儿保教费收入调整到一般公共预算收入，事业收入减少。

5.经营收入0万。

6.其他收入290.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加103.34万元，增长55.2%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少0万元。

8.上年结转和结余0万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元。

（二）本部门2022年度总支出1920.39万元，其中本年支出1920.39万元，较2021年度决算数增加26.91万元，增长1.42%，增长主要原因是项目资金支出增加。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1779.36万元：主要用于幼儿园人员工资、社保缴费、公用经费、维修维护费、项目支出等支出。较2021年度决算数增加10.65万元，增长0.60%，增长主要原因是人员工资增长。

2.社会保障和就业支出（类）77.99万元：主要用于缴纳人员养老、年金支出。较2021年度决算数增加0.41万元，增长0.53%，主要原因是人员工资及社保正常增长。

3.卫生健康支出（类）24.05万元：主要用于缴纳人员医疗支出。较2021年度决算数增加0.13万元，增长0.54%，主要原因是人员工资及社保正常增长。

4.住房保障支出（类）38.99万元：主要用于缴纳人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加15.72万元，增长67.55%，主要原因是人员及公积金基数调增。

5.结余分配148.82万元。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出1778.65万元，较2021年度决算数增加418.72万元，增长30.79%。其中：基本支出658.38万元，项目支出1120.27万元。

广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.36万元，支出决算为1778.65万元，完成年初预算的98.85%。

1.教育支出（类）年初预算为1658.33万元，支出决算数为1637.62万元，完成年初预算的98.75%。主要用于幼儿园人员工资、社保缴费、公用经费、维修维护费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）年初预算为77.99万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳人员社保支出。

3.卫生健康支出（类）年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）年初预算为38.99万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出658.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出525.22万元，完成年初预算的108.04%。预决算差异主要原因是当年人员增加、工资调整等追加基本工资拨款。

（二）商品和服务支出64.35万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助68.82万元，完成年初预算的104.29%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区直属机关第二幼儿园2022年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算为0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故相应附表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元。

我单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故相应附表无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。
    本单位属于公益二类事业单位。本单位2022年度一般公共预算基本支出事业单位运行经费支出64.35万元，与年初预算数相同，比上年决算数增加64.35万元，增长100%，主要原因是上年此项经费使用专户管理资金支出，本年使用一般公共预算资金支出。其中：办公费5.94万元，电费12.60万元，邮电2.00万元，差旅费0.53万元，维修（护）费36.54万元，劳务费0.22万元，工会经费6.50万元，其他交通费用0.02万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出30万元，授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2022年事业单位在职人员绩效工资项目预算数951.44万元，支出961.53万元，执行预算101.01%。主要用于在职在编人员绩效工资发放,按核定比例计提养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费，保障教职工福利待遇，提高职工工作积极性，促进幼儿园保教质量提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2022年事业单位在职人员绩效工资、少数民族地区教育特称补助经费、学前教育发展专项经费、2022年编外人员经费共64个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1184.43万元。其中，一般公共预算支出1118.27万元，占一般公共预算项目支出总额的94.41%。从评价情况来看，目标完成率100%。该项目年初预算设定的绩效目标均已实现，项目预算支出绩效较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。