广西壮族自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2023年度部门决算

第三部分：自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2,179.77万元，其中本年收入2,179.77万元，较2022年度决算数增加25.95万元，增长1.20%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,179.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加25.95万元，增长1.20%，主要原因是：由于在职在编人员退休11人，工资福利支出、社会保障和就业支出、职工基本医疗保险缴费及住房保障支出等减少，但同时本年度退休人员增加11人，退休人员去世1人，抚恤金等对个人及家庭补助支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

     6.其他收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2023年度总支出2,179.77万元，其中本年支出2,179.77万元, 较2022年度决算数增加25.95万元，增长1.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,600.52万元，主要用于在职在编人员工资福利、商品服务支出、对个人及家庭补助支出等。较2022年度决算数增加12.64万元，增长0.80%，其中：工资福利支出1,195.17万元，较2022年度决算减少17.97万元，下降1.01%；商品和服务支出279.43万元，较2022年度决算减少1.22万元，下降1.82%；对个人及家庭补助支出125.92万元，较2022年度决算增加29.39万元，增长30.45%。增加主要原因：由于在职在编人员减少11人，工资福利支出减少，同时本年度退休人员增加11人，退休人员去世1人，对个人及家庭补助支出增加。

2.社会保障和就业支出330.46万元，主要用于社会保障费支出等。较2022年度决算数增加17.75万元，增长5.68%。增加主要原因：2023年1人退休人员去世追加抚恤金，另外由于在职在编人员减少11人，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出94.92万元，主要用于人员医疗保险支出等。较2022年度决算数减少1.59万元，下降1.65%。减少主要原因：2023年在职在编人员减少11人，职工基本医疗保险缴费支出减少。

4.住房保障支出153.87万元，主要用于人员住房公积金支出等。较2022年度决算数减少2.85万元，下降1.82%。减少主要原因：2023年在职在编人员减少11人，2023年职工住房公积金缴费减少。

    5.结余分配0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

    6.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,179.77万元，较2022年度决算数增加25.95万元，增长1.20%。其中：基本支出2,179.77万元，项目支出0万元。

自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,236.73万元，支出决算为2,179.77万元，完成年初预算的97.45%。

（一）一般公共服务支出年初预算为1,648.29万元，支出决算为1,600.52万元，完成年初预算的97.1%。主要用于人员经费及公用经费开支，由于2023年度预算编制时，在职在编人员104人，而2023年度决算编制时在职在编人员为91人，减员13人（2023年预算编制后减少2人），人员经费相应减少。同时加强经费管理，厉行节约，行政运行经费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算325.41万元，决算数330.46万元，当年预算支出完成率101.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤金等支出。增加主要原因：由于在职在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费减少，同时由于2023年1人退休人员去世追加死亡抚恤金支出，本项目支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算100.33万元，决算数94.92万元，当年预算支出完成率94.61%。主要用于单位医疗保险缴费支出，由于年度内在职在编人员减少，本项支出减少。

（四）住房保障支出年初预算162.70万元，决算数153.87万元，当年预算支出完成率94.57%。主要用于单位住房公积金支出，由于年度内在职在编人员减少，本项支出减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,179.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,751.72万元，完成年初预算的97.3%。减少主要原因：在职在编人员减少，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等减少。 

（二）商品和服务支出279.43万元，完成年初预算的92.49%。减少主要原因：由于人员减少，公务交通补贴及伙食补助等减少，同时本年度落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少了费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出148.62万元，当年预算支出完成率109.94%。增加的主要原因是退休人员增加，退休人员退休费由每年每人4,000元调整到10,000元，1名退休人员去世增加抚恤金等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心历年无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区机关事务管理局茶花园机关办公区服务中心历年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，2023年度三公”经费年初预算2.18万元，本年度无支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，2023年度因公出国（境）费年初预算0万元，本年度无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平，2023年度公务用车购置年初预算0万元，本年度无支出。

公务用车运行支出0万元，与上年持平，2023年度公务用车运行支出年初预算0万元，本年度无支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，2023年度公务接待费年初预算2.18万元，本年度无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出279.43万元，比年初预算数减少22.7万元，降低7.51%。主要原因是：由于人员减少，公务交通补贴及伙食补助等减少，同时本年度落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少了费用支出。比2022年决算数增加1.22万元，增长0.44%。主要原因是：本单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，本项费用支出变动不大。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（舞台音响扩声设备系统）；单位价值100万元以上专用设备2套（舞台机械系统、其他视频会议系统设备）。

八、预算绩效管理工作开展情况

本单位无项目预算，无项目需开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。