广西壮族自治区机关车队2023年度部门决算

目    录

第一部分：机关车队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：机关车队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：机关车队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：机关车队概况

一、本部门职责

自治区机关车队承担自治区四大班子和省部级领导干部公务用车服务保障工作；承担自治区重要会议、公务接待、调研应急等公务用车以及自治区省部级领导干部机动用车服务保障工作。

二、机构设置情况

自治区机关车队内设机构包含综合科、党群科、车辆管理科、财务科、安全管理科、一车队、二车队、三车队、四车队。

第二部分：机关车队2023年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

第三部分：机关车队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2093.79万元，其中本年收入2093.79万元，较2022年度决算数减少67.92万元，下降3.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2093.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少67.92万元，下降3.14%，主要原因是公务车辆购置费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出2093.79万元，其中本年支出2093.79万元, 较2022年度决算数减少67.92万元，下降3.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1817.90万元；主要用于单位职能运转支出，较2022年度决算数减少145.40万元，下降7.41%，主要原因是公务车辆购置费减少。

2.社会保障和就业支出152.55万元，较2022年度增加42.85万元，增长39.06%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

3.卫生健康支出47.04万元，较2022年度增加13.21万元，增长39.05%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

4.住房保障支出76.30万元，较2022年度增加21.42万元，增长39.03%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

机关车队2023年度一般公共预算财政拨款支出2093.79万元，较2022年度决算数减少67.92万元，下降3.14%。其中：基本支出1768.95万元，项目支出324.84万元。

机关车队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2254.35万元，支出决算为2093.79万元，完成年初预算的92.88%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2041.85万元，支出决算为1817.90万元，完成年初预算的89.03%，主要原因是公务车辆购置费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算117.51万元，支出决算数为152.55万元，完成年初预算的129.82%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

（三）卫生健康支出年初预算36.23万元，支出决算数为47.04万元，完成年初预算的129.84%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

（四）住房保障支出年初预算58.76万元，支出决算数为76.30万元，完成年初预算的129.85%，主要原因是2023年新增在编人员7人。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1148.18万元，完成年初预算的127.14%。支出增加原因是2023年新增在编人员7人，人员经费增加。

（二）商品和服务支出599.03万元，完成年初预算的72.30%。支出减少原因一是近三年采购更新59辆公务用车，新车占比上升，公务用车运行维护费支出相应减少；二是公务车辆购置费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出21.74万元，完成年初预算的88.81%。支出减少原因是2023年减少发放新冠感染疫情联防联控补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

机关车队2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

机关车队2023年度没有国有资本经营预算收入，没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出753.18万元，完成年初预算的69.21%，比上年减少311.12万元，主要原因一是近三年采购更新59辆公务用车，新车占比上升，公务用车运行维护费支出相应减少；二是公务车辆购置费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算753.18万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关车队出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出753.18万元。其中：

公务用车购置支出299.90万元，完成年初预算的66.64%，比上年减少251.08万元，原因是2023年实际采购公务用车11辆，主要用于党政机关领导公务用车工作，比年初预算减少4辆，比2022年减少5辆。

公务用车运行维护费支出453.28万元，完成年初预算的69.39%，比上年减少60.04万元，原因是近三年采购更新59辆公务用车，新车占比上升，公务用车运行维护费支出相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，机关车队开支财政拨款的公务用车保有量为167辆，全年运行费支出453.28万元，平均每辆2.71万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出599.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少229.53万元，降低27.70%，主要原因一是近三年采购更新59辆公务用车，新车占比上升，公务用车运行维护费支出相应减少；二是办公费、差旅费、福利费等支出减少；三是2023年未支出公务接待费。2023年度机关运行经费支出比上年决算数减少71.11万元，降低10.61 %，主要原因一是近三年采购更新59辆公务用车，新车占比上升，公务用车运行维护费支出相应减少；二是差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额367.69万元，其中：政府采购货物支出278.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.91万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额367.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额367.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆133辆，其中：副部（省）级领导干部用车43辆、主要负责人用车23辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车12辆、其他用车25辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本部门2023年度部门预算数2093.79万元，执行数2093.79万元，整体支出绩效自评结果为一等。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。本部门2023年度项目5个，项目支出总额324.84万元。其中，本级项目5个，本级项目支出324.84万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金12.42万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金11.21万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例3.45%；2个项目评为二等，涉及资金313.63万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例96.55%。自评发现的主要问题及原因：根据实际工作需要年中调整项目支出。下一步改进措施：加强零基预算编审，加强项目库管理，加强资金统筹，加强预算绩效管理。

2.部分重点项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，公务车辆购置费项目自评得分为89.33分，二等。项目全年预算数为299.90万元，执行数为299.90万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标：计划采购15辆公务用车，实际采购11辆，完成率73.33%，自评得分14.33分；二是产出质量指标：采购的公务用车合格率100%，实际验收合格率100%，自评得分10分；三是产出时效指标：采购计划于2023年内完成，实际按时完成，自评得分10分；四是产出成本指标：计划采购成本不大于450万元，实际支出299.90万元，自评得分5分；五是社会效益指标：设备利用率应大于90%，实际公务车辆利用率100%，自评得分15分；六是可持续影响指标：根据相关规定“车辆折旧年限不低于8年”，采购车辆使用年限均为8年以上，自评得分15分；七是满意度指标：11位公务用车管理人员填写的“公务用车满意度调查表”均为“满意”，自评得分10分。自评发现的主要问题及原因：根据实际工作需要年中调整购车计划。下一步改进措施：加强零基预算编审，加强项目库管理，加强资金统筹，加强预算绩效管理。

（三）部门绩效评价结果

机关车队组织对“残疾人就业保障金”“办公设备购置费”“党建、工青妇等活动专项经费”“公务车辆购置费”等5个项目进行了部门评价，涉及资金324.84万元。从评价情况来看，2个项目评为一等，涉及资金11.21万元；2个项目评为二等，涉及资金313.63万元。1个项目为敏感涉密项目，信息不公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。