广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园

2024年度部门决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园概况

一、本部门职责

广西壮族自治区直属机关第一幼儿园隶属广西壮族自治区机关事务管理局，正科级单位。主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，辐射带动帮扶园提升保教水平和办园质量，作为教育厅认定的自治区级教师教育实践基地学校、广西幼儿师范高等专科学校见习、实习和科研基地，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我单位属差额拨款、独立编制、独立核算的区直公益二类事业单位。单位内设行政部、保教部、后勤部等3个部门，没有下属二层机构。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上表格详见附件：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3638.11万元，其中本年收入2616.29万元，较2023年度决算数减少2032.68万元，下降43.72%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2412.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1895.42万元，下降44%，主要原因是校园拆除重建项目使用上年列支结转资金投入则本年相对得到基建拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入203.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数少137.26万元，下降40.27%，主要原因是校园拆除重建项目自筹资金收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余1021.82万元。

（二）本单位2024年度总支出3,638.11万元，其中本年支出3,638.11万元，较2023年度决算数增加10.97万元，增长0.3%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3,478.31万元：主要用于人员工资及绩效工资、按在职在编人员绩效工资及非实名编人员收入计提的社保及住房公积金缴费、公用经费、维修维护费、拆除重建项目等支出。较2023年度决算数增加45.69万元，增长1.31%，主要原因是使用学前教育奖补资金进行功能室升级改造增加。

2.社会保障和就业支出（类）85.60万元：主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的社保。较2023年度决算数减少17.03万元，下降16.59%，主要原因是在职在编人员退休2人。

3.卫生健康支出（类）26.40万元：主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的人员基本医疗保险。较2023年度决算增加9.46万元，增长36.69%，主要原因是在职在编人员退休2人。

4.住房保障支出（类）47.80万元：主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的住房公积金。较2023年度决算增加14.77万元，增长35.29%，主要原因是在职在编人员退休2人。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元，较2023年度决算数减少1,021.82万元，下降100%，主要原因是校园拆除重建项目的上年列支结转资金使用完毕。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,434.56万元，较2023年度决算数减少148.23万元，下降4.51%。其中：基本支出1,035.71万元，项目支出2,398.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,530.33万元，支出决算为3,434.56万元，完成年初预算的135.74%。

（一）教育支出（类）年初预算为2,357.47万元，支出决算为3,274.76万元，完成年初预算的138.91%。主要用于人员工资及绩效工资、按在职在编人员绩效工资及非实名编人员收入计提的社保及住房公积金缴费、公用经费、维修维护费、拆除重建项目等支出，决算比预算增加的主要原因是校园拆除重建项目使用上年列支结转资金投入完毕。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为95.59万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的89.56%。主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的社保，决算比预算减少的主要原因是在职在编人员退休2人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为29.47万元，支出决算为26.40万元，完成年初预算的89.58%。主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的人员基本医疗保险，决算比预算减少的主要原因是在职在编人员退休2人。

（四）住房保障支出（类）年初预算为47.80万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳按在职在编人员基本工资计提的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,035.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出718.41万元，完成年初预算729.49万元的98.48%，决算比预算减少的主要原因是在职在编人员退休2人。

（二）商品和服务支出139.42万元，完成年初预算139.42万元的100%。

（三）对个人和家庭的补助162.48万元，完成年初预算163.05万元的99.66%，决算比预算减少的主要原因是本年度退休亡故1人，追加抚恤金。

（四）资本性支出15.39万元，完成年初预算15.39万元的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，年初预算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元，年初预算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元。  

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明

本单位2024年度一般公共预算基本支出事业单位相关运行经费支出154.82万元，与年初预算数154.82万元持平，比上年决算数135.06万元增加19.76万元，增长14.63%，比上年决算数增加的主要原因是办公设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额89.26万元，其中：政府采购货物支出45.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.45万元。授予中小企业合同金额77.01万元，占政府采购支出总额的86.28%，其中：授予小微企业合同金额77.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位2024年度一般公共预算数2,530.33万元，执行数3,434.56万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，产出和效果目标完成情况良好。

（二）项目支出绩效自评结果

1、项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目7个，项目支出总额2,475.01万元。其中，本级项目7个，本级项目支出2,475.01万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目自评为一等，涉及资金2,475.01万元，占项目总数比例为100%，占项目支出总额比例为100%。

2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，事业单位在职人员绩效工资项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为1,169.74万元，执行数为1,169.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效工资发放未超人社厅核定的人均总量，二是按时发放工资，按时缴纳费用，三是职工满意。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。