广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2023年部门预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园概况

一、单位主要职能

负责学龄前儿童保育及教育工作。以“阅沁童年，放飞梦想”的办园理念，秉承“用爱养育，用心教育”的办园宗旨，培养“乐助有爱，乐学有智，乐思有行”的儿童目标，争创 “团结 求实 创新 奉献”的师资团队，打造“快乐阅读，艺体见长，幸福雅趣的儿童乐园”。

二、机构设置情况

广西壮族自治区直属机关第三幼儿园为自治区机关事务管理局直属单位，正科级单位，设3个部门，分别是行政部、保教部、后勤部，没有下属二层机构。

第二部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算2273.23万元，同比增加87.75万元，增长4.02%。收入包括：一般公共财政预算拨款2164.78万元、其他收入108.45万元；支出包括：教育支出2169.03万元、社会保障和就业支出30.42万元、卫生健康支出28.14万元、住房保障支出45.64万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2273.23万元，同比增加87.75万元，增长4.02%。其中：

1.一般公共预算收入2164.78万元，同比增加39.3万元，增长1.85%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

5.单位资金收入108.45万元，同比增加48.44万元，增长80.75％。增长主要原因是：2022年受疫情影响租金减少，2023年预计无此项减免。

6.上年结转结余0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2273.23万元，同比增加87.75万元，增长4.02%。

基本支出预算975.89万元，占支出总预算42.93%，同比增加201.81万元，增长26.07%。增长主要原因是：日常人员变化，基本工资及社保计提金额增加。同时，2023年部分编外人员经费在基本支出安排，以前年度仅在项目支出安排。

项目支出预算1297.34万元，占支出总预算57.07%，同比减少114.06万元，下降8.08%。下降主要原因是：绩效工资从9.0594万元/人.年，调整到8.0593万元/人·年，绩效工资及社保计提金额减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）205类教育支出类科目2169.03万元，占支出总预算95.42%，同比增加76.39万元，增长3.65%。

（2）208类社会保障和就业支出类科目30.42万元，占支出总预算1.34%，同比增加3.31万元，增长12.21%。

（3）210类卫生健康支出类科目28.14万元，占支出总预算1.24％，同比增加3.07万元，增长12.25%。

（4）221类住房保障支出类科目45.64万元，占支出总预算2.01％，同比增加4.98万元，增长12.25%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算975.89万元，占支出总预算42.93%，同比增加201.81万元，增长26.07%。其中：

（1）工资福利支出预算699.76万元，占基本支出预算71.7%，同比增加174.42万元，增长33.2%。

（2）商品和服务支出预算157.61万元，占基本支出预算16.15%，同比减少35.88万元，增长29.48%。

（3）对个人和家庭的补助预算118.52万元，占基本支出预算12.14%，同比减少8.49万元，下降6.68%。

2.项目支出预算

项目支出预算1297.34万元，占支出总预算57.07%，同比减少114.06万元，下降8.08%。其中：

（1）工资福利支出预算1081.51万元，占项目支出预算83.36%，同比减少144.09万元，下降11.76%。

（2）商品和服务支出预算170.93万元，占项目支出预算13.18%，同比增加30.91万元，增长22.08%。

（3）对个人和家庭的补助预算35.06万元，占项目支出预算2.70%，同比减少3.44万元，下降8.94%。

（4）资本性支出预算9.84万元，占项目支出预算0.76%，同比增加2.65万元，增长35.16%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2164.78万元，同比增加39.3万元，增长1.85%。收入全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：教育支出2060.58万元、社会保障和就业支出30.42万元、卫生健康支出28.14万元、住房保障支出45.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2164.78万元，其中：基本支出971.04万元、项目支出1193.74万元。具体支出预算如下：

2050201学前教育2060.58万元，其中：基本支出866.84万元、项目支出1193.74万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.42万元，全部为基本支出预算。

2101102事业单位医疗28.14万元，全部为基本支出预算。

2210201住房公积金45.64万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算971.04万元，占本年支出预算42.72％，同比增加201.82万元，增长26.24％。其中：

人员经费预算818.28万元，占基本支出预算83.85％，同比增加199.94万元，增长32.33％。其中：工资福利支出预算699.76万元，占基本支出预算71.7％，同比增加191.96万元，增长37.8％。增长的主要原因是：2023年部分编外人员经费在基本支出安排，以前年度仅在项目支出安排；对个人和家庭的补助预算118.52万元，占基本支出预算12.14％，同比增加7.98万元，增长7.22％。

公用经费（商品和服务支出）预算152.76万元，占基本支出预算15.65％，同比增加1.88万元，增长1.25％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年预算安排事业单位相关运行经费338.38万元，同比增加69.35万元，增长25.78%。其中，办公费43.8万元，水费7万元，电费20万元，邮电费8万元，物业管理费49.5万元，维修（护）费90.58万元，培训费3.51万元，公务接待费1.34万元，劳务费10万元，工会经费21.63万元，福利费9.03万元，其他商品和服务支出64.14万元，办公设备购置9.85万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算54.35万元，同比增加5.38万元，增长10.99％；增减变化原因为增加办公设备购置。政府集中采购预算5.38万元，占政府采购预算100％，同比增加5.38万元，增长10.99％。

货物采购9.85万元，占政府采购预算18.12％；服务采购44.5万元，占政府采购预算81.88％。采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算54.35万元，面向中小企业预留金额54.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：事业单位在职人员绩效工资。

项目绩效目标：按时发放在职在编人员工资福利；按时缴纳在职在编人员各项社会保障费用及住房公积金；按人社厅核定的标准发放在职在编人员工资与绩效，不超范围超标准发放职工福利；按人社部门核定的标准缴纳在职在编人员社保及公积金等费用；降低教职工流动性，稳定师资队伍。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关行政运行经费：为保障机关行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区直属机关第三幼儿园2023年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有经营预算支出情况表（预算公开09表）

上述报表详见附件。