中共广西壮族自治区委员会机关保育院2023年部门预算公开说明

目    录

第一部分：单位概况

第二部分：中共广西壮族自治区委员会机关保育院2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共广西壮族自治区委员会机关保育院2023年部门预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共广西壮族自治区委员会机关保育院（以下简称“我院”）创建于1990年，是一所自治区级示范性公办幼儿园，事业单位分类改革确定为差额拨款公益二类事业单位，现为广西壮族自治区机关事务管理局直属的二级预算单位。单位主要职能：对学龄前幼儿提供保育、教育服务。主要工作目标：主要承担区直单位及附近适龄幼儿入园保育教育工作，不断提升幼儿园保育教育工作质量，同时发挥自治区龙头园优势，辐射带动帮扶园提升保教水平和办园质量，作为自治区教育厅课程基地建设示范点，承担自治区及南宁市教研课题等任务。

二、机构设置情况

我院为二级预算单位，无下属机构，内设保教部、行政后勤部两大部门。其中行政后勤部分管办公室、财务室、保健室、档案室、资料室、膳食部及安保室等部门。

第二部分 中共广西壮族自治区委员会机关保育院

2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我院2023年收支总预算1586.13万元，同比增加121.78万元，增长8.32％。增长的主要原因是：在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费增加较多。收入包括：一般公共预算拨款1578.13万元（含中央提前下达2023年一般公共预算转移支付资金安排的支出10万元），其他收入8万元。支出包括：教育支出1504.56万元、社会保障和就业支出45.11万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出22.55万元。

二、单位收入总体情况说明

我院2023年收入总预算1586.13万元，同比增加121.78万元，增长8.32％。增长的主要原因是：在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费增加较多。其中：

1.一般公共预算收入1578.13万元，同比增加118.78万元，增长8.14％。其中：上级补助（中央提前下达2023年一般公共预算转移支付资金安排的支出）10万元，本级补助1568.13万元。增长的主要原因是：在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费增加较多。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5.单位资金收入8万元，同比增加3万元，增长60％。增长的主要原因是：预计捐赠收入和实习生培训费收入增加。此收入主要包括银行存款利息收入、青秀区教育局对贫困幼儿减免保教费的补助、捐赠收入和实习生培训费收入等。

6.上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降0％。

三、单位支出总体情况说明

 我院2023年支出总预算1586.13万元，同比增加121.78万元，增长8.32％。其中：

1.基本支出预算501.68万元，占支出总预算31.63％，同比增加113.65万元，增长29.29％。增长的主要原因：在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，人员经费支出增加。其中：

（1）学前教育支出420.11万元，占基本支出预算83.74％，同比增加100.82万元，增长31.58％。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元，占基本支出预算5.99％，同比增加4.73万元，增长18.67%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出15.04万元，占基本支出预算3.00％，同比增加2.37万元，增长18.71%。

（4）事业单位医疗支出13.91万元，占基本支出预算2.77％，同比增加2.19万元，增长18.69%，

（5）住房公积金支出22.55万元，占基本支出预算4.49％，同比增加3.54万元，增长18.62%。

2.项目支出预算1084.45万元，占支出总预算68.37％，同比增加8.13万元，增长0.76％。增长的主要原因是：2023年中央资金安排的少数民族地区教育特殊补助经费10万元提前下达，编入了年初预算，该项目2022年是以追加预算的形式下达。其中：学前教育支出1084.45万元，占项目支出预算100％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我院2023年财政拨款收支总预算1578.13万元，同比增加118.78万元，增长8.14％。增长的主要原因是：在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，在基本支出中安排的人员经费增加较多。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出1496.56万元、社会保障和就业支出45.11万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出22.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我院2023年一般公共预算支出1578.13万元，同比增加118.78万元，增长8.14％。其中：

1.基本支出预算498.68万元，占支出总预算31.60％，同比增加113.24万元，增长29.38％。其中：

人员经费预算375.85万元，占基本支出预算75.37％，同比增加109.55万元，增长41.14％。增长的主要原因是在职在编人员、后勤控制数人员和退休人员的人数同比均有所增加，人员经费支出增加。

公用经费（商品和服务支出）预算122.83万元，占基本支出预算24.63％，同比增加3.69万元，增长3.10％，增长的原因是职工人数增加，公用经费相应增加。

2.项目支出预算1079.45万元，占支出总预算68.40％，同比增加5.54万元，增长0.52％。增长的主要原因：2023年中央资金安排的少数民族地区教育特殊补助经费提前下达，编入了年初预算，该项目2022年是以追加预算的形式下达。

按具体功能分类科目支出预算如下：

学前教育1496.56万元，其中:基本支出417.11万元，项目支出1079.45万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.07万元，全部为基本支出预算。

机关事业单位职业年金缴费支出15.04万元，全部为基本支出预算。

    事业单位医疗支出13.91万元，全部为基本支出预算。

住房公积金支出22.55万元，全部为基本支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院2023年一般公共预算基本支出预算498.68万元，占支出总预算31.60％，同比增加113.24万元，增长29.38％。其中：

1.人员经费预算375.85万元，占基本支出预算75.37％，同比增加109.55万元，增长41.14％。其中：

工资福利支出预算341.57万元，占基本支出预算68.49％，同比增加104.83万元，增长44.28％。增长的原因是在编人员人数增加、基本工资标准提高。其中：基本工资171.41万元，津贴补贴24.52万元，奖金1.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.07万元，职业年金缴费15.04万元，职工基本医疗保险缴费13.91万元，其他社会保障缴费1.32万元，住房公积金22.55万元，其他工资福利支出（主要是机关后勤服务中心已聘人员定额补助）61.10万元。

对个人和家庭的补助预算34.28万元，占基本支出预算6.87％，同比增加4.72万元，增长15.97％。增长的原因是在编人员、退休人员人数增加。其中：退休费24.88万元，其他对个人和家庭的补助9.40万元。

2.公用经费（商品和服务支出）预算122.83万元，占基本支出预算24.63％，同比增加3.69万元，增长3.10％。增长的原因是职工人数增加，公用经费相应增加。其中：办公费36.28万元，印刷费5万元，咨询费2万元，水费6万元，电费12万元，邮电费4万元，差旅费2万元，维修（护）费20万元，专用材料费3万元，工会经费3.76万元，福利费6.66万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出21.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我院2023年安排的事业单位相关运行经费共计231.43万元，同比增加66.56万元，增长40.37％。增长的主要原因是：改扩建投入使用后，我院新增了6个幼儿班级，根据实际工作需要，按照新增幼儿班级配备标准以及原有设备淘汰更新，在项目支出中安排办公、教学设备采购68.80万元，确保教育教学工作顺利开展。事业单位相关运行经费为：办公费36.28万元，印刷费5万元，咨询费2万元，水费6万元，电费12万元，邮电费4万元，差旅费2万元，维修（护）费20万元，专用材料费3万元，工会经费3.76万元，福利费6.66万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出21.13万元，物业管理费40万元，办公、教学设备购置费68.80万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我院2023年政府采购预算101.40万元，同比增加90.25万元，增长809.42％；增长的主要原因：一是新增2个班级需要添购教学设备、办公家具等；二是部分原有办公设备老化，不再符合办公需求，已达到报废年限需要淘汰更新；三是2023年物业管理服务预计2023年完成政采。政府集中采购预算101.40万元，占政府采购预算100％，同比增加90.25万元，增长809.42％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降100％。

货物类采购61.40万元，占政府采购预算60.55％；工程类采购0万元，占政府采购预算0％；服务类采购40万元，占政府采购预算39.45％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我院无公务用车。单位价值200万元以上大型设备2套，为智慧幼儿园智能化设备、智慧校园幼教空间平台与设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我院2023年重点项目预算绩效目标如下：

1.项目名称：智慧校园智能化系统与设备采购；年度绩效目标：进一步改造和升级软硬件设施设备，进一步完善智慧校园模块功能。让智慧校园更好地服务幼儿园保育教育工作，更好的发挥自治区示范幼儿园的辐射和引领作用。

2.项目名称：专项公用经费；年度绩效目标：有效改善办公、教学环境，满足教学需求，提高工作效率。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 中共广西壮族自治区委员会机关保育院2023年部门预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有经营预算支出情况表（预算公开09表）

上述报表详见附件。